什麼是原油交易?了解原油市場
原油交易的受歡迎程度部分得益於全球對原油作為商品的依賴。從燃料用於車輛和建築物,到推動能源行業、商業運輸和製造業,原油對我們生活的許多方面至關重要。
原油的重要性使其成為一項有價值的商品。當一項商品被認為有價值時,它就成為一個令人垂涎的交易工具。這就是為什麼像紐約商品交易所(NYMEX)這樣受歡迎的原油交易所都是活躍的交易場所。
- 供應和需求:如果供應量較低而需求量較高,原油價格將上升。如果供應中有大量原油桶而需求量較低,原油價格就會下降。
- 地緣政治事件:世界領導人,特別是G10或石油輸出國組織成員國的決策可能會影響原油價格。例如,如果OPEC國家爆發戰爭,會影響原油生產。這可能降低供應並推高價格。
- 經濟學:各國的金融狀況可能會影響原油價格。如果一個國家由於貨幣疲軟和GDP下滑而必須削減進口,這可能降低對原油的需求。這可能導致原油價格下跌。
探索交易原油的方式
這意味著您對原油的價格變動進行投機,而不是擁有基礎資產(即擁有原油桶)。用於原油交易的一些常見證券如下:
差價合約石油交易
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期貨石油交易
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原油ETFs | |
目標 | 在原油價格上進行差價合約 (CFD) 交易:原油 CFD 產品 | 購買或出售指定數量的原油桶數(手數),以預先協商的價格在指定日期進行交易 | 在外匯上下文中,將資金投資於以單一實體/價格分類的金融證券籃子(集合)。 |
你能做多和做空嗎? | 是的,如果您認為石油價格將上升,您可以做多,或者如果您認為它會下跌,則可以做空。 | 是的,期貨合約允許根據價格展望進行多頭或空頭持倉。 | 不,ETF 通常不提供直接做空的彈性,但可以使用單獨的反向 ETF。 |
如何交易 | 透過猜測價格波動進行交易原油差價合約(CFD),而無需擁有實際原油。如果您認為原油股價將上漲,則做多。如果您認為原油股價將下跌,則做空。 | 在外匯上下文中,通過期貨合約以預定價格在未來買賣石油,無論市場波動如何,都可以鎖定價格。 | ETF的價值根據其構成資產的表現而波動,即如果公司表現良好,ETF的價值就會上升。 |
您可以交易負價格嗎? | 是的 | 是的 | 不。 |
交易是否到期? | 不。 | 是的 | 不。 |
最低所需資本 | 相對較小,最低存款金額為 $100 | 一般較高,因為需要支付保證金要求;通常需要成千上萬美元 | 通常很低;您可以用購買ETF股價所需的金額來購買ETF股票 |
槓桿 | 高達 1:200 | 根據合約和經紀人的不同,杠杆一般為中高槓桿,雖然通常低於差價合約 (例如,1:10 至 1:50) | 在ETF中無槓桿 |
交易石油前的關鍵考量
在原油交易市場中,您應該做的最重要的事情包括:
1. 擁有一個計劃,其中包括財務目標、損失限制以及不同類型原油交易的策略。例如,您可能對差價合約(CFD)原油交易採取不同的策略,與以原油為重點的交易所交易形成對比。
2. 交易原油時,時間至關重要。理想情況下,您希望市場活躍,因為價格更有可能波動,這意味著您有更多機會從多頭/空頭交易中獲利。在線交易原油的最佳時機之一是當紐約商業交易所(NYMEX)開放時,即在UTC+8的20:00至13:30之間。
3. 學會管理您的資金。您絕不應冒著超出您負擔得起的風險。具體來說,交易者應該考慮到交易原油的固有風險。查看下一節,了解更多有關資金管理及其與手數的關係。
基本原油交易策略-初學者
基於此,當你使用在線石油交易平台時,你需要知道如何計算手數。
如何在原油交易中計算手數
例如,0.1手相當於標準手數的0.1(即10%)。因此,實際上,0.1手等於100桶原油。一旦您選擇了手數大小,您需要考慮想要多少手數以及目前的原油價格。
範例
- 假設油價為50美元。
- 您想要交易1手部分手數。
- 該手數為0.01,這意味著它等同於標準手數的0.01(即1%)。實際上,1手等於10桶原油。
基於這些因素,開立交易的成本將為:
- 50 x 10 = 500美元
這個成本是您開立一筆無槓桿交易時支付的金額。使用槓桿進行原油交易有優缺點。優點是您只需支付成本的一部分,技術上稱為保證金。
例如,1:50的槓桿意味著您需要投入交易成本的1/50 = 0.02(即2%)。因此,在我們的情境中,使用1:50的槓桿進行原油交易意味著進入交易需要支付10美元(500美元的2%為10美元)。
這些範例旨在示範手數大小、原油價格和槓桿確定您需要開立原油交易所需的資金。您無法控制原油價格,但可以運用手數、購買多少手數和槓桿來操作。因此,如果您想提高成功的機會,請確保考慮這些變數。
除了在線原油交易的貨幣管理概念外,還有三件需要考慮的事項:
多單 vs. 空單原油交易
原油交易的技術指標
在交易原油時,專家們最常使用的一些技術指標包括:
- 移動平均線(MA) - 一種查看特定期間內平均價格的指標。
- 移動平均收斂擴散(MACD) - 這個技術指標從12日指數移動平均線(EMA)中減去26日EMA,得出一條MACD線。MACD的9日EMA是信號線。如果信號線為正,市場看漲。如果為負,市場看跌。
- 相對強弱指數(RSI) - 此指標查看一段時間內的價格動能,以確定商品(例如原油)是否過熱或過冷。過熱的商品意味著價格可能下跌,因為被高估,反之亦然。
在原油交易中使用的圖表模式
Bullish Engulfing
一種兩根蠟燭的反轉模式,第二根蠟燭完全覆蓋了裡面的第一根蠟燭。
三外上升
通常表示下跌趨勢的結束和趨勢的逆轉。先是一根看跌蠟燭,接著是完全覆蓋看跌蠟燭的看漲蠟燭,然後是第三根看漲蠟燭,預示著逆轉。實質上,第三根蠟燭作為確認多頭吞沒模式的證實。
倒錘線
燭台圖形,看起來像是倒過來的錘子,通常形成於下降趨勢時,並信號著一個反轉。
十字星
十字,日語意為“相同之物”,是具有相似開盤和收盤的蠟燭圖。 十字星是一種模式,其中一根十字蠟燭圖在趨勢的上方或下方形成,可能信號著逆轉。
覆離十字
是 Harami 模式的一個變體。在趨勢市場中,覆離十字由兩根蠟燭構成,第二根蠟燭是一根十字,完全包圍在第一根蠟燭內。
原油交易的紀律
當您使用最佳的原油交易平台時,實際操作部分變得容易。這很容易,因為您可以設置止損和止盈限制。這些訂單根據預定的變數自動關閉交易。這意味著您的操作受到數據而非衝動的控制。