Cách Giao Dịch Ngoại Hối: Tiết Lộ Chiến Lược Giao Dịch & Phân Tích Top-Down

Hiểu thị trường Forex như một Nhà giao dịch

What is forex trading and how should you start looking for the best ways to get involved? Giao dịch Forex là cách để cố gắng hưởng lợi từ sự biến động của tỷ giá giữa hai loại tiền tệ khác nhau. Đây là thị trường tài chính lớn nhất trên hành tinh và hoạt động 24 giờ mỗi ngày từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu, với ước lượng mới nhất cho thấy hàng ngày có hàng nghìn tỷ đô la được giao dịch trên thị trường này.

Có một số lý do thực tiễn để muốn bắt đầu giao dịch forex, từ mức độ thanh khoản cao trên thị trường đến chi phí tương đối thấp và tính linh hoạt được cung cấp bởi nhiều cặp tiền tệ và cách giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, đây không phải là loại hình giao dịch mà bạn có thể bắt đầu ngay và bắt đầu kiếm lợi nhuận.

Trước hết, bạn nên biết rằng giao dịch forex liên quan đến rất nhiều công việc phân tích và đòi hỏi bạn phải có một chiến lược rõ ràng trước khi bắt đầu giao dịch. Một trong những điểm đầu tiên cần nắm vững ở đây là về các cặp tiền tệ khác nhau có sẵn. Mặc dù bạn có thể giao dịch hầu hết mọi sự kết hợp tiền tệ, chúng thường được chia thành các nhóm sau.

• Các cặp tiền tệ chính là EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD và USD/CHF. Đây là tất cả các tổ hợp rất lưu thông vì chúng rất phổ biến nên nhu cầu giao dịch thường rất cao. Như bạn có thể thấy, đồng đô la Mỹ hiện diện ở một bên của tất cả các cặp này, bày tỏ sự quan trọng của đồng tiền này trong thế giới ngoại hối.
• Các cặp tiền tệ phụ không có đồng đô la Mỹ tham gia nhưng luôn có ít nhất một đồng tiền chính. Điều này tạo ra các cặp như EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD và còn nhiều hơn. Chúng ít thanh khoản hơn các cặp chính nhưng vẫn cung cấp cơ hội tốt để giao dịch các loại tiền tệ lớn với mức độ cầu hỏi nhất định.
• Cặp tiền ảo thường bao gồm một đồng tiền chính như USD hoặc EUR kết hợp với một đồng tiền ít được giao dịch hơn. Các cặp tiền như USD/SGD, USD/HKD và EUR/TRY có thể được thấy trong danh mục này. Điều này được coi là một cách giao dịch ngoại tệ có rủi ro hơn, vì có ít thanh khoản trong các cặp này và giá có thể dao động mạnh hơn.

Cơ bản Forex Giao dịch Chiến lược

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch ngoại hối (forex)? Cách tiếp cận tốt nhất cho người mới vào thị trường này là xem xét một số chiến lược giao dịch cơ bản và chọn lựa bắt đầu từ đâu.

• Chặt lướt liên quan đến việc cố gắng tạo ra lợi nhuận nhỏ thường xuyên trên một số giao dịch trong suốt ngày. Điều này đòi hỏi sự cam kết thời gian cao vì nó liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ và các chỉ báo như trung bình di chuyển cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Giao dịch ngày giống như scalping nhưng ít giao dịch hơn mỗi ngày. Điểm chính của cả hai chiến lược giao dịch ngoại hối này là bạn đóng vị thế của mình trước khi kết thúc ngày. Với giao dịch ngày, bạn có thể chỉ mở và đóng một vị thế mỗi ngày thay vì nhiều vị thế. Điều này tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu biểu đồ để hiểu rõ thị trường trước khi mở một vị thế.
• Giao dịch đu swing là về việc xác định những đợt đu trên thị trường và cố gắng thu lợi nhuận từ chúng. Một vị thế có thể mở trong vài ngày, có nghĩa là bạn cần phải kiên nhẫn và chịu rủi ro khi chuyển động qua đêm gây ra thiệt hại. Bạn sẽ muốn sử dụng biểu đồ nến và biểu đồ than để giúp định thời điểm vào và ra khôn ngoan.
• Giao dịch vị thế là một cách thức thay thế để thực hiện giao dịch ngoại hối trực tuyến. Bạn sẽ lên kế hoạch giữ vị thế của mình lâu hơn trong trường hợp này, có nghĩa là phân tích của bạn là về tìm kiếm giá trị dài hạn. Điều này không yêu cầu bằng mức cam kết thời gian như các chiến lược ngắn hạn trên. Giao dịch vị thế đặt sự ưu tiên vào phân tích cơ bản hơn là phân tích kỹ thuật, nhưng bạn vẫn muốn phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các đường trung bình chuyển động và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tin hiệu giao dịch Forex có thể được sử dụng để chỉ đường các quyết định giao dịch, mặc dù những khuyến nghị chuyên gia này là dự đoán, không có bảo đảm lợi nhuận hoặc kết quả. Tín hiệu có thể là thông tin hữu ích đối với những nhà giao dịch có ít thời gian hoặc kinh nghiệm, và chúng cũng có thể giúp nhà giao dịch hiểu thêm về cách thị trường hoạt động.

Mỗi chiến lược giao dịch Forex có thể được sử dụng với các chỉ báo cụ thể và công cụ để giúp nhà giao dịch hiểu lý do đằng sau các biến động thị trường. Những trợ lý này có thể được sử dụng để giúp chống lại tốc độ nhanh của các chiến lược này và hỗ trợ các quyết định giao dịch mục tiêu, logic.

Một chỉ báo phổ biến thường được sử dụng là Bollinger Bands, sử dụng độ lệch chuẩn và giá trung bình di chuyển để nổi bật các biến động thị trường và cung cấp tín hiệu tăng hoặc giảm. Chỉ báo Relative Strength Indicator (RSI) cũng thường được sử dụng để đo lường tốc độ thay đổi giá của tài sản để xác định xu hướng và mức áp lực để xác định xem tài sản có mua quá mua hay bán quá bán.

Phân tích kỹ thuật và cơ học giá cũng thường được sử dụng, như giá trung bình đơn giản trên biểu đồ nến và bộ dao động Stochastic để nổi bật đà biến động giá. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo như mức hỗ trợ và kháng cự, và dải chênh lệch trung bình để thông tin quyết định.

The MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo động lượng phổ biến thường được sử dụng trong giao dịch swing để xác định các xu hướng tăng hoặc giảm tiềm năng, cũng như các điểm vào và thoát khỏi tiềm năng. Mỗi nhà giao dịch sẽ có các chỉ báo và công cụ phù hợp nhất với chiến lược của họ, có thể phụ thuộc vào giai đoạn của hành trình giao dịch và những ước mơ tài chính phát triển.

Sức mạnh của Phân Tích Từ Trên Xuống Dưới

Có thể rất hấp dẫn khi bắt đầu giao dịch một cặp tiền tệ cụ thể khi học giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, ngay cả những nhà giao dịch kinh nghiệm nhất cũng nên tiến hành phân tích từ trên xuống để có bối cảnh cần thiết và đưa ra quyết định giao dịch có thông tin. Điều này có nghĩa là cần có cái nhìn tổng quan về thị trường trước khi thu hẹp ống kính để tập trung vào các giao dịch cụ thể hơn.

Một bài phân tích từ trên xuống cẩn thận sẽ xem xét dữ liệu biểu đồ dài hạn (ví dụ biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần) để xác định các xu hướng bao trùm; những người giao dịch sau đó có thể xây dựng trên kiến thức này bằng cách xem xét các biểu đồ ngắn hạn hơn (ví dụ biểu đồ theo giờ hoặc theo khung thời gian ba giờ).

Dữ liệu sẽ tạo ra một cái nhìn về hướng thị trường tổng thể, các xu hướng và hoạt động xung quanh các biến động tăng và giảm giá. Nó giúp tránh bị ảnh hưởng quá mức bởi các biến động giá ngắn hạn bằng cách xem xét một bộ dữ liệu rộng hơn thông qua một ống kính kỹ thuật chuyên sâu.

Một bài phân tích từ trên xuống hiệu quả sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự để xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro có thông tin như các mức stop-loss. Nó cũng sẽ xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Phân tích kỹ thuật sẽ cung cấp ngữ cảnh cho các xu hướng tăng hoặc giảm nhỏ hoặc lớn cũng như đà tăng hoặc giảm giá, tất cả những điều này hội tụ để tạo ra một hình ảnh toàn diện về hướng thị trường tổng thể.

Quá Trình Phân Tích Từ Trên Xuống (The Top-Down Analysis Process)

Một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế là điểm khởi đầu cho việc phân tích từ trên xuống thị trường ngoại hối. Điều này có nghĩa là hiểu biết về các yếu tố macro như tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát và lãi suất. Bạn nên bắt đầu bằng việc xem xét các khung thời gian dài hơn và phản ứng của thị trường đối với những sự kiện này, trước khi bắt đầu tập trung vào các giai đoạn ngắn hơn.

Các sự kiện địa chính trị cũng có một phần trong phân tích này. Từ điểm khởi đầu toàn cầu, bạn có thể bắt đầu thu phóng vào dữ liệu kinh tế cụ thể của từng quốc gia và chính sách của ngân hàng trung ương đang ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền của họ.

Một số yếu tố phân tích kỹ thuật phù hợp ở đây, vì nó bổ sung cho phân tích từ trên xuống của bạn trong việc tìm kiếm xu hướng thị trường và sau đó tìm điểm vào và ra chính xác. Đối với người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, đây có thể là một cách tiếp cận lý tưởng để giúp dành thời gian cần thiết để hiểu rõ thị trường trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn.

Một ví dụ về phân tích từ trên xuống trên thị trường ngoại hối

Hãy giả sử rằng bạn quan tâm đến việc giao dịch trong cặp GBP/USD. Đây là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất và có rất nhiều thông tin có sẵn về dữ liệu tài chính mới nhất từ Anh và Mỹ. Nhìn vào xu hướng lịch sử của những đồng tiền này và sau đó tập trung vào những thay đổi gần đây.

Các con số về lạm phát mới nhất và chính sách của ngân hàng trung ương được thể hiện trong các bài phân tích khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy trực tuyến cho cặp GBP/USD. Vào thời điểm viết bài này, hoạt động mua nhà tăng và lạm phát giảm ở Anh được nhấn mạnh, trong khi nền kinh tế Mỹ dường như sẽ chậm lại và không có dự đoán nào về việc tăng lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

Nhìn vào các bản tin tin tức và dữ liệu tài chính mới nhất, bạn chưa biết thị trường này có thể đang đi về đâu, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với quyết định mua bán bạn đưa ra? Bước tiếp theo là nhìn vào các biểu đồ và chỉ số phù hợp để điền vào những khoảng trắng và hiểu rõ hơn những giao dịch bạn có thể muốn thực hiện.

Trường hợp nghiên cứu: Giao dịch Ngoại hối thông minh

Bạn đã thấy cách kết hợp một hoặc nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối cơ bản với phân tích top-down. Điều này cung cấp một hiểu biết vững chắc về thị trường và bối cảnh toàn cầu trước khi đưa ra quyết định có cơ sở về các cặp tiền tệ mà bạn quan tâm.

Chúng ta có thể minh họa tầm quan trọng của giao dịch ngoại hối có cơ sở một cách hiệu quả thông qua một trường hợp nghiên cứu về thị trường Nhật Bản từ tháng 7 năm 2024.

Sau một giai đoạn cực kỳ dao động khi yen giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm so với đô la Mỹ, Nhật Bản đã thực hiện một can thiệp tiền tệ 36.8 tỷ đôla (5.53 nghìn tỷ yen) vào tháng 7 năm 2024 để tăng giá trị của yen. Đây là lần can thiệp tiền tệ đầu tiên của đất nước này kể từ tháng 10 năm 2022. Điều này đã được thực hiện sau những tháng áp lực khi yen gặp khó khăn trước sự kết thúc chính sách tiền tệ âm lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào tháng 3 năm 2024.

Yên đang phục hồi nhanh chóng và giao dịch ở mức 150 yên mỗi đôla vào ngày 31 tháng 7 so với đầu tháng khi rơi xuống 161.96 yên mỗi đôla - mức giá thấp nhất kể từ năm 1986. Sự dao động này đã có một tác động lớn đối với cảnh tổng quan tài chính, với BOJ tăng lãi suất cơ sở của mình trong một bước đi đánh dấu mức lãi suất cao nhất của họ kể từ năm 2008.

Kết luận

Bây giờ khi bạn đã hiểu cơ bản về giao dịch ngoại hối, bạn có thể muốn thử nghiệm bản thân để xem liệu nó có phù hợp với tính cách của bạn và có cảm thấy thoải mái với những thăng trầm. Bản chất phát triển liên tục, nhanh chóng của thị trường này sẽ không phù hợp với tất cả mọi người nhưng đối với những cá nhân ưa thích phong cách giao dịch này, nó có thể mang lại sự hài lòng to lớn và có khả năng đem lại lợi nhuận khá là lớn.

Nếu bạn hứng thú với những thông tin mà bạn đã học được trong hướng dẫn này, bước tiếp theo là áp dụng lý thuyết vào thực hành. Bắt đầu bằng việc thực hiện phân tích từ trên xuống để giúp bạn nắm vững thị trường và cảm thấy rằng bạn bắt đầu giao dịch từ một vị thế có kiến thức.

Sau đó, bạn có thể bắt đầu đánh giá các chiến lược giao dịch ngoại hối trực tuyến mà chúng tôi đã xem xét ở đây. Mỗi chiến lược đều có một số ưu điểm chính làm cho chúng phù hợp với một số người giao dịch cụ thể, vì vậy bạn có thể muốn thử nghiệm chúng với các giao dịch thực tế để xem xem cái nào hoàn hảo cho bạn.

Tiếp tục với công việc nghiên cứu thêm để giúp xây dựng lòng tự tin và kiến thức của bạn, nhưng đừng quên đặt việc quản lý rủi ro một ưu tiên. Tình hình có thể thay đổi nhanh chóng trên thị trường ngoại hối và thậm chí những dự đoán được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất cũng không phải lúc nào cũng thành công, vì vậy bạn cần phải có một chiến lược thoát ra ở địa điểm. Sử dụng các biện pháp kiểm soát như đặt lệnh dừng lỗ giúp bảo vệ quỹ của bạn và hiểu cách sử dụng chúng nên là một trong những ưu tiên tiếp theo của bạn.